투자 우선순위 — 2026년 6월 (항공우주·냉각인프라 테마)
오늘 추가된 4개 소스 (GPT SpaceX 분석, 제미나이 소부장 분석, 클로드 냉각 분석, GPT 냉각 분석) 종합.
AI 3종(GPT·제미나이·클로드) 교차검증 반영.
즉시 진입 검토
1. CRS — Carpenter Technology
- thesis: 로켓 엔진 니켈 초합금. SpaceX IPO·AI CapEx 무관한 구조적 수요.
- 근거: 제미나이·클로드 교차 확인. 사상 최대 EPS, 영업이익률 35.6%.
- 포지션: 3~5% 1차 진입. 실적 확인 후 확대.
- 손절: -10% 시 재평가.
2. ETN — Eaton
- thesis: 전력+냉각 통합 플랫폼. Boyd Thermal 인수 완료. 원스톱 해자.
- 근거: 클로드 분석 최상위. 산업 M&A 방향이 이 쪽으로 집중.
- 포지션: 3~5% 1차 진입.
- 손절: -10% 시 재평가.
조정 대기 (조정 시 최우선 매수)
3. VRT — Vertiv
- thesis: 데이터센터 냉각·전력 순수 대표주. 수주잔고 +109%.
- 문제: 12개월 주가 3배. 진입 타이밍이 핵심.
- 포지션: 조정 -15~20% 시 즉시 5% 목표. 조정 전 2% 선취 가능.
4. GOOG — Alphabet
- thesis: SpaceX 지분 + AI/클라우드 본업. 이벤트 소멸 후에도 보유 가능.
- 포지션: 조정 시 분할매수. 5~8% 목표.
2차 진입 (포지션 다양화)
5. PH — Parker Hannifin
- thesis: 항공우주 + AI냉각 교차. 두 테마 모두에 걸친 유일한 종목.
- 포지션: 조정 시 2~3%.
6. NVT — nVent Electric
- thesis: VRT 대안. 전력·인클로저·열관리 복합. 밸류 부담 낮음.
- 포지션: VRT 조정 전 브릿지 2~3%.
7. 한화시스템 (272210)
- thesis: 국내 방산·LEO 위성 대표. SpaceX 이벤트 무관 독립 보유 가능.
- 포지션: 눌림목 2~3%.
제외 (현시점)
| 종목 | 이유 |
|---|---|
| HWM | P/E 60배, ATH — 조정 후 재검토 |
| RKLB | 적자·고밸류 — 조정 -20% 후 재검토 |
| LIN | 알파 목표 불일치 |
| RTX | 냉각 순도 낮음 — 방산 관점으로 별도 검토 |
| MOD | 전환 완료(2026 Q4) 후 재평가 |
| 미래에셋증권 | 선반영 확인 전 보류 |
| 인텔리안테크 | Starlink 수주 공시 확인 전 보류 |
미완성 스코어
모든 종목의 기술적 분석·시장 국면 항목 미반영.
차트 공유 시 스코어 완성 후 순위 재조정 예정.